Bitcoin-handelaren mikken op 113K–115K, terwijl alts opnieuw worden gedecimeerd: Crypto Daybook Americas

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Bitcoin zweeft rond de $111.000 terwijl de handelsoorlog tussen de VS en China het risicobereidheid van beleggers temperde en veilige havenactiva een vlucht deden nemen.

Terwijl goud met 0,8% steeg naar een recordhoogte van meer dan $4.230 per ounce, was de beweging van bitcoin meer gedempt. BTC is de afgelopen 24 uur met 2% gedaald, wat volgens analisten een voorzichtige maar stabiele vooruitblik weerspiegelt.

De bredere cryptomarkt onderging een grotere uitverkoop en noteerde een snelle daling van 3,8% in dezelfde periode, gemeten aan de hand van de CoinDesk 20 (CD20) index. De terugval komt terwijl de markt een kwetsbaar herstel inzet na een gewelddadige crash van $500 miljard vorige week.

Toch is het volgens analisten eerder een consolidatie van de markt dan paniek. “De recente daling was geen paniekverkoop maar een gecontroleerde afbouw van hefboomposities,” schreef on-chain analysebedrijf CryptoQuant in een wekelijkse marktbrief, waarbij werd gewezen op stabiele financieringsrentes en relatief beperkte uitstroom.

"De toegenomen activiteit in opties bepaalt voorlopig de kortetermijn markstructuur," aldus Jasper De Maere, Desk Strategist bij Wintermute, in een verklaring aan CoinDesk per e-mail.

Handelaren gokken erop dat de markt zich binnenkort zal stabiliseren, wat blijkt uit “veel short straddles/diagonale calls geconcentreerd rond 113–115k met korte looptijd,” zei hij. Daarbovenop voegen ze neerwaartse bescherming toe via put calenders op $112.000.

Ondertussen heeft de prijs­correlatie van bitcoin met goud een niveau van 0,9 bereikt, het hoogste in jaren. Deze maatstaf ondersteunt het idee dat beleggers de cryptocurrency steeds vaker zien als een afdekking tegen geopolitieke of economische spanningen.

Voor analisten bij QCP Capital lijkt de “voorbereiding op een hernieuwde rally zich mogelijk al te vormen,” gebaseerd op de aanhoudende institutionele kasopbouw en stabiele instroom van spot exchange-traded fondsen.

Toch houden handelaren katalysatoren in de gaten. Verwachtingen van renteverlagingen bieden ondersteuning, met handelaren op Polymarket die nu inprijzen75 basispunten aan totale verlagingen dit jaar. Blijf alert!

Wat te volgen

Voor een uitgebreidere lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Crypto
  • 16 okt., 10 uur: Lido Poolside Community Call #2. Live bekijken op YouTube, X, en LinkedIn.
  • 16 okt.: OpenxAI (OPENX), een toestemmingloze AI-protocol gebouwd op de Base-blockchain, lanceert de publieke versie van zijn mini-appbouwer.
  • 16 okt.: Het Taiwanese bedrijf voor stablecoin-infrastructuur OwlTing wordt genoteerd aan de Nasdaq Global Market onder het tickersymbool OWLS.
  • 16 okt.: Britse particuliere beleggers verwacht toestemming krijgen om te starten met de handel in in aanmerking komende crypto-ETN's (fysiek gedekte BTC- en ETH-ETN's genoteerd aan de LSE).
• Macro
  • 16 okt., 8:30 uur: Amerikaanse PPI september. Headline jaar-op-jaar schatting 2,6%, maand-op-maand schatting 0,3%. Kern jaar-op-jaar (vorig 2,8%), maand-op-maand (vorig -0,1%).
  • 16 okt., 08:30 uur: Amerikaanse detailhandelsverkopen sept. j-o-j (vorige 5%), m-o-m geschat 0,4%. (Rapport vertraagd door de huidige federale overheidssluiting)
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Bestuursstemmen & oproepen
  • GnosisDAO brengt zijn stem uit over oprichten van Seldon Inc en een Gnosis VPN Commissie om het Gnosis VPN-project, gebouwd op het HOPR-mixnet, te beheren en op te schalen. De nieuwe DAO-eigendom entiteit zou de operationele taken, naleving en groei afhandelen. Stemmen eindigt op 16 oktober.
• Ontgrendelingen
  • 16 okt.: ARB$0.2114 zal 1,99% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $39,24 miljoen vrijgeven.
• Tokenlanceringen
  • Coinbase heeft BNB toegevoegd aan zijn noteringsroadmap.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Dag 3 van 4: DC Fintech Week 2025 (Washington)
• Dag 2 van 2: De Aptos Ervaring (New York)
• 16 okt.: RegTech-top Londen
• Dag 1 van 2: Europese Blockchain Conventie (Barcelona)
• Dag 1 van 3: De Canadese Bitcoin Conferentie (Montréal, Québec)

Token Talk

Door Oliver Knight

• Altcoins kregen donderdag opnieuw te maken met een dag van zware verliezen, waarbij meerdere activa dubbelcijferige dalingen noteerden.
• TAO$296.88, aster ASTER$0.9612 en lido (LDO) zijn in de afgelopen 24 uur allemaal tussen de 12% en 13% gedaald, met CoinMarketCap’s "altcoinseizoen" index dalend tot 27/100, het laagste punt in meer dan drie maanden.
• De crypto-grootmachten BTC en ETH blijven boven respectievelijke ondersteuningsniveaus van $110.000 en $4.000, hoewel het sentiment bearish is gekanteld nadat de markt er niet in slaagde te herstellen van de $500 miljard verlies van afgelopen weekend.
• Een uitschieter tijdens de verkoopgolf van donderdag was TRX$0.2869, dat steeg van intraday-dalingen van $0,312 naar $0,322 terwijl het begint kracht te tonen en tekenen van herstel vertoont.
• Er zijn meerdere katalysatoren achter de recente uitverkoop; met name distributie van langetermijnhouders van bitcoin, wat een omgeving heeft gecreëerd met stevige verkoopdruk gekoppeld aan een gebrek aan vraag.
• Altcoins zijn vaak de negatieve ontvangers van een neerwaartse beweging in bitcoin en de liquiditeitsniveaus blijven laag, met name na de hefboomwerkingsexplosie in het weekend. Dit betekent dat wanneer er een verkoopgolf plaatsvindt, de prijzen snel ondersteuningsniveaus doorbreken totdat er voldoende liquiditeit wordt gevonden om aan de vraag van verkopers te voldoen.

Posities in derivaten

• De BTC-futuresmarkt blijft zich stabiliseren, met een Open Interest die stevig rond de $25 miljard blijft. De geannualiseerde basis over 3 maanden is ook stabiel gebleven en handelt in het bereik van 5-6%. Echter, een opmerkelijke divergentie in financieringsrentes wijst op een gemengd marktsentiment; Binance en OKX hebben nu negatieve financieringsrentes van -2% tot -3%, terwijl andere platforms vlak of licht positief zijn. Deze negatieve financiering op grote beurzen geeft aan dat een groot aantal handelaren shortposities aanhoudt, wat wijst op een zekere mate van bearish overtuiging ondanks de stabiele open interest en basis.
• De BTC-optietermijnmarkt vertoont een sterk bullistisch signaal. Het 24-uurs Put/Call-volume is nu min of meer in evenwicht, wat wijst op een stabiele vraag van beide zijden. De meest significante indicator is echter de 1-week 25 Delta Skew, die is gestegen tot 12,62%, wat suggereert dat handelaren bereid zijn een aanzienlijke premie te betalen voor callopties en zich agressief positioneren voor een prijsstijging.
• Gegevens van Coinglass tonen $415 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, met een verdeling van 70-30 tussen longs en shorts. ETH ($115 miljoen), BTC ($80 miljoen) en Overigen ($43 miljoen) waren de koplopers wat betreft nominale liquidaties. De liquidatie-heatmap van Binance geeft $110.009 aan als een kernniveau voor liquidaties om te monitoren bij een prijsdaling.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 0,25% vanaf 16.00 uur ET woensdag tot $111.252,17 (24u: -0,99%)
• ETH is gestegen met 1,12% tot $4.040,89 (24 uur: -2,14%)
• CoinDesk 20 staat 0,25% hoger op 3.705,27 (24 uur: -2,6%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt met 4 basispunten tot 2,88%
• BTC-financieringspercentage staat op -0,0034% (-3,7624% op jaarbasis) op Binance

• DXY is 0,22% gedaald tot 98,58
• Goudtermijncontracten stijgen met 0,99% tot $4.243,00
• Zilver futures stijgen met 1,10% tot $51,94
• Nikkei 225 sloot hoger af met een stijging van 1,27% op 48.277,74
• Hang Seng sloot onveranderd op 25.888,51
• FTSE staat 0,01% hoger op 9.425,95
• Euro Stoxx 50 stijgt 0,37% tot 5.625,86
• DJIA sloot woensdag onveranderd op 46.253,31
• De S&P 500 sloot 0,4% hoger op 6.671,06
• De Nasdaq Composite sloot 0,66% hoger op 22.670,08
• S&P/TSX Composite sloot 0,93% hoger op 30.637,12
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 1,13% hoger op 2.858,51
• De Amerikaanse 10-jaars Treasury-rente daalt met 2,3 basispunten tot 4,022%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,28% tot 6.733,75
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,42% tot 25.029,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index is met 0,29% gestegen tot 46.629,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,37% (-0,29%)
• Ether naar bitcoin-ratio: 0,03643 (1,22%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.080 EH/s
• Hashprijs (spot): $47,77
• Totale kosten: 2,96 BTC / $331.756
• CME Futures Open Interest: 145.800 BTC
• BTC geprijsd in goud: 26,5 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 7,48%

Technische Analyse

• Na de liquidatiegolf op 10 oktober herstelde BTC zich tot het niveau van $116K, alvorens afwijzing te ondervinden bij het dagelijkse orderblok in dat gebied. Dit niveau komt overeen met de hoogste maandelijkse slotkoers en de 50-EMA op de dagelijkse grafiek, wat de betekenis ervan als weerstand versterkt.
• BTC handelt momenteel rond $110,8K en behoudt de opwaartse steunlijn die in september is vastgesteld. Om de bullish structuur intact te houden, moet BTC de belangrijke steunzone tussen $108K en $109,6K behouden - een gebied dat ook overeenkomt met de 200-EMA op de dagelijkse tijdschaal.
• Een doorbraak onder dit niveau zou de deur kunnen openen voor een hertest van de 50W EMA rond $100K.

Crypto Aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot woensdag af op $336,3 (-1,54%), +0,83% op $339,08
• Circle Internet (CRCL): sloot op $134,48 (+0,01%), +1,07% op $135,95
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $41,92 (+1,9%), +0,79% op $42,25
• Bullish (BLSH): gesloten op $58,65 (-1,11%), +0,38% op $58,87
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $22,84 (+2,7%), +1,36% op $23,15
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $22,13 (-0,27%), +1,08% op $22,37
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $19,94 (+5,28%), +0,2% op $19,98
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $23,2 (+5,55%), 0,99% op $23,43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $65,9 (+3,31%), +0,58% op $66,29
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $27,47 (-1,15%)

Crypto Schatkistbedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $296,76 (-1,3%), +1,11% op $300,04
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $25,47 (-0,82%), -1,03% op $25,21
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $15,15 (-3,13%), +5,02% op $15,91
• Upexi (UPXI): gesloten op $6,02 (-3,68%), -0,33% op $6
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $2,13 (-2,74%), -0,94% op $2,11

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$104,1 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $62,40 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~ 1,36 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $169,6 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $14,90 miljard
• Totale ETH-bezit ~ 6,81 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Hoe diep kan BTC dalen als de bulls er niet in slagen de ondersteuningszone van $107K–$110K te verdedigen? (CoinDesk): Analisten waarschuwen dat een beslissende doorbraak onder het ondersteuningsgebied van $107.000–$110.000 een scherpe daling naar $98.330 of zelfs $82.000 kan veroorzaken, aangezien momentumindicatoren wijzen op uitputting van kopers.
• Kraken Breidt Amerikaanse Derivatenactiviteiten Uit met $100 Miljoen IG-Deal (Bloomberg): De aankoop van Small Exchange door Kraken voor $100 miljoen van IG Group levert het een Amerikaanse vergunning voor de handel in futures op, waarmee de weg wordt vrijgemaakt om binnenlands perpetuele producten te lanceren voorafgaand aan een geplande beursgang volgend jaar.
• Bitcoin Ondervindt Sterke Verkoopdruk Ondanks Seizoensgebonden Optimistische Verwachtingen (CoinDesk): Langetermijnhouders hebben sinds juni meer dan 300.000 BTC verkocht, waarbij het nemen van winst sinds begin oktober versneld is. Walvissen met meer dan 10.000 BTC blijven de belangrijkste distributeurs, terwijl kleinere investeerders blijven accumuleren.
• Paxos Fat-Fingers $300T aan PayPal Stablecoin, Overtreffend de USD-voorraad van $2,4T (CoinDesk): Een technische fout creëerde kortstondig $300 biljoen aan PYUSD voordat Paxos het overtollige verbrande, wat vragen oproept over hoe stablecoins kunnen worden uitgegeven zonder overeenkomende reserves.
• FT Onderzoek: Hoe de Trump-bedrijven $1 miljard verdienden met crypto (Financial Times): De politieke macht van Trump en de hervorming van regelgeving zouden naar verluidt een uitgestrekt crypto-imperium hebben aangedreven dat memecoins, stablecoins en DeFi-platforms omvat, buitenlandse investeringen aantrekt en de grens tussen staat en bedrijfsleven vervaagt.
• Topbestuurders van de Europese Centrale Bank zien aanhoudende inflatie maar duidelijke renteontwikkeling (CNBC): Herziene prognoses die een sterkere groei in Duitsland laten zien, staan in contrast met aanhoudende diensteninflatie in de hele eurozone, waardoor beleidsmakers voorzichtig blijven, zelfs terwijl zij debatteren over het tijdstip en de wijze van het aanpassen van de rentetarieven.