Crypto Markten Vandaag: Markt Stijgt, Altcoins Leiden de Winsten; Zcash Bereikt 16-Maanden Hoogtepunt

De cryptomarkt kreeg woensdag een impuls met de grote spelers bitcoin BTC$89.274,20 en ether ETH$3.034,61 die respectievelijk met 2,9% en 3,1% stegen.

Maar het echte verhaal speelde zich af op de altcoinmarkt, waar meerdere tokens met dubbele cijfers stegen terwijl beleggers speculeren op een nieuwe fase van het 'altcoin season.'

ZEC bereikte zijn hoogste punt sinds mei 2022, terwijl ook een aantal DeFi-tokens een stijging lieten zien.

De stijging op de markt vindt plaats te midden van een achtergrond van de sluiting van de Amerikaanse overheid, wat heeft geleid tot goudprijzen op recordhoogte en een uitverkoop van de dollar.

Derivatenpositionering

door Jacob Joseph

• De BTC futuresmarkt blijft een versterkte bullish bias tonen. De totale openstaande interest in futures blijft hoog, rond de $31,69 miljard, wat wijst op voortdurende betrokkenheid van handelaren, waarbij Binance nog steeds de leiding heeft met $13,19 miljard. Tegelijkertijd blijft de geannualiseerde basis over 3 maanden stabiel tussen 6% en 7%, wat aangeeft dat het rendement van de basistrade robuust blijft. Deze consistente metriek, zowel in openstaande interest als basis, suggereert dat handelaren niet alleen hun blootstelling vergroten, maar dit ook met overtuiging doen, wat het positieve sentiment in de markt versterkt.
• De BTC optiemarkt blijft een discrepantie vertonen tussen haar belangrijkste indicatoren, wat een complexe weergave van het marktsentiment oplevert. Terwijl de 25 Delta Skew voor kortlopende opties laag blijft, wat suggereert dat handelaren nog steeds bereid zijn een premie te betalen voor puts om zich in te dekken tegen neerwaartse risico’s, wijst het 24-uurs Put/Call-volume op een sterke toename van bullish speculatie. De meest recente data toont aan dat calls nu 63,54% van het totale volume uitmaken, een sterke ommekeer ten opzichte van een markt die door puts werd gedomineerd. Deze tegenstrijdige gegevens wijzen op een sterk gepolariseerde omgeving waarin sommige handelaren zich indekken tegen mogelijke prijsdalingen, terwijl een groter aantal actief inzet op een kortetermijnrally.
• De financieringsrentes zijn niet alleen positief gebleven op grote beurzen zoals Binance en OKX, maar zijn overal gestegen, ook op het historisch volatiele Hyperliquid. Met name Deribit ziet een aanzienlijke premie, waarbij de geannualiseerde financieringsrente stijgt naar 17%. Dit duidt op een sterke en aanhoudende vraag naar leverage-longposities, aangezien handelaren consistent bereid zijn een hoge premie te betalen om hun bullish posities aan te houden. De brede positieve financiering op alle grote platforms wijst op een collectief marktovertuiging van een aanhoudende opwaartse trend voor BTC.
• Gegevens van Coinglass tonen $644 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, met een verdeling van 38-62 tussen long- en shortposities. BTC ($166 miljoen), ETH ($164 miljoen) en Overigen ($69 miljoen) waren de leiders wat betreft nominale liquidaties. De liquidatie-heatmap van Binance geeft $116.650 aan als een kernliquidatieniveau om in de gaten te houden, voor het geval van een prijsstijging.

Token Talk

Door Oliver Knight

• Privacy-token zcash ZEC$345,79 leidt woensdag de marathon aan en bereikt het hoogste punt sinds mei 2022, na een uitbraak tegenover zijn bitcoin- en dollarhandelsparen.
• ZEC bereikte $97,25 voordat het terugviel naar ongeveer $92,00 - een stijging van 41% voor de dag, mede dankzij een stijging van 36% in het dagelijkse handelsvolume tot $300 miljoen.
• De stijging gaat gepaard met een impuls in de bredere altcoinmarkt, waarbij DeFi-tokens ENA$0.2687, curve (CRV) en RAY$1,1446 allemaal met meer dan 8% toenemen.
• Verschillende katalysatoren hebben het herstel van crypto in gang gezet; met name de sluiting van de Amerikaanse overheid die de dollar verzwakte en goud naar nieuwe recordhoogtes bracht van $3.887.
• Altcoins hebben het woensdag tot nu toe beter gedaan dan bitcoin, hoewel het vermeldenswaard is dat de gemiddelde relatieve sterkte-index van crypto (RSI) nadert het overgekochte gebied, wat suggereert dat een periode van consolidatie op komst is nu de markt begint af te koelen.
• Een marktafwijking was aster, de native token van de gelijknamige op BNB Chain gebaseerde perpetual exchange. ASTER kelderde woensdag met 6,8%, waardoor de daling van 25% in de afgelopen week verder werd versterkt nu de hype rond de HyperLiquid-concurrent begint te vervagen.