Bitcoin Bieding, XRP Neemt 200-Daags Gemiddelde Terug terwijl Fed Renteverlaging Nadert; 'Mag 7' Winstcijfers, Trump-Xi Top Ontvangen

Belangrijke cryptocurrencies handelen hoger, met kerngebeurtenissen, waaronder rentevoeringsbesluiten van de Federal Reserve (Fed) en de Bank of Japan (BOJ), evenals winstrapporten van invloedrijke Mag 7-aandelen gepland voor de komende week.

Fed waarschijnlijk geneigd om de rente te verlagen

De Federal Reserve wordt algemeen verwacht haar beleidsrente op woensdag met 25 basispunten te verlagen naar 4%, waarmee de totale versoepeling sinds september vorig jaar op 150 basispunten komt.

De CME Fed funds futures rekenen vrijwel zeker op een renteverlaging van 25 basispunten door de Fed op woensdag en tijdens de vergadering in december.

De consensus verwacht verdere renteverlagingen volgend jaar, wat een aanhoudende bullmarkt voor bitcoin en de bredere cryptomarkt ondersteunt.

Bitcoin toont al kracht en steeg de afgelopen 24 uur met 1,7% naar $113.600, waarmee het zijn drie dagen durende winststreak verlengt. De opwaartse beweging volgt op tekenen van uitputting bij verkopers nabij het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat momenteel op $108.800 staat.

De prijzen zijn echter nog niet voorbij de 50-daagse SMA van $114.250 gekomen, een algemeen erkende barrière die moet worden overwonnen om het kortetermijn bullish momentum te herstellen.

Andere belangrijke tokens, zoals XRP$2,0397, ether ETH$3.040,82 en solana SOL$133,04, zijn de afgelopen 24 uur met 3% gestegen. Het op betalingen gerichte XRP is boven zijn 200-daagse SMA van $2,60 uitgekomen, wat wijst op een hernieuwde bullish momentum.

Powell blijft gericht op werkgelegenheid

De aanstaande rentebeslissing van de Fed zal worden uitgebracht zonder economische ramingen of renteprognoses, waardoor de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell het belangrijkste evenement wordt om te volgen.

Powell zal naar verwachting de boodschap van september herhalen dat de neerwaartse risico’s voor de arbeidsmarkt zorgwekkender zijn geworden, terwijl de door tarieven veroorzaakte inflatie naar verwachting tijdelijk en van korte duur zal zijn.

De dovishe uitspraken zullen waarschijnlijk de hoop op verdere versoepeling in de komende maanden versterken, wat mogelijk bijdraagt aan een opwaartse beweging in risicovolle activa.

Powell zal hoogstwaarschijnlijk worden ondervraagd over de impact van de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid op zijn economische en rentetariefprognoses.
De voorzitter zal echter waarschijnlijk de sluiting bagatelliseren en vasthouden aan de economische prognoses van september, die een prijsstijging lieten zien van 3% op jaarbasis in 2025, gevolgd door een daling naar 2,6% in 2026. De prognoses van september toonden ook aan dat het werkloosheidspercentage gemiddeld 4,5% zou zijn in het vierde kwartaal van 2025 en uiteindelijk zou dalen naar 4,3% in 2027.

Houd er rekening mee dat de zwakte op de arbeidsmarkt begon voordat de huidige sluiting van de overheid plaatsvond, dus het ontbreken van nieuwe werkgelegenheidsgegevens als gevolg van de sluiting zal er waarschijnlijk niet toe leiden dat Powell de richtlijnen van september herroept, waarbij arbeidsmarktzorgen boven inflatieprioriteiten worden geplaatst.

QT gesprek

Volgens Scotiabank zou een meer betekenisvolle ontwikkeling kunnen voortkomen uit de balans van de Fed na de recente toespraak van Powell, waarin hij gaf aan dat de omstandigheden naderen het punt waarop het beëindigen van quantitative tightening (QT) of het programma voor het afbouwen van de balans, dat in 2022 begon, overwogen wordt.

"Ons al lang geuite plan is om het afbouwen van de balans te stoppen wanneer de reserves enigszins boven het niveau liggen waarvan wij aannemen dat het consistent is met ruime reservevoorwaarden. We kunnen dat punt in de komende maanden naderen," zei Powell.

De reserves van het banksysteem daalden onlangs onder de 3 biljoen dollar, een niveau dat algemeen als ruim wordt beschouwd, en duiden op aangescherpte liquiditeitsvoorwaarden.

Hoewel een mogelijke beëindiging van quantitative tightening (QT) geen onmiddellijke hervatting van de balansuitbreiding of quantitative easing (QE) garandeert, kan het desalniettemin het optimisme op sociale media in de cryptowereld stimuleren.

BOJ rentebesluit

Aanstaande donderdag zal de Bank of Japan (BOJ) een beleidsverklaring uitgeven, waarbij gouverneur Ueda na de renteverlaging het middelpunt van de aandacht zal zijn.

De centrale bank wordt verwacht de rentetarieven ongewijzigd te laten. Nieuwe economische en rentecijferprognoses kunnen echter marktvolatiliteit veroorzaken. "De markten rekenen op geen renteverandering tijdens deze bijeenkomst, maar op ongeveer een halve kwartpunt verlaging in december en een volledige verlaging begin 2026, hetzij tijdens de januari- of maartvergaderingen," aldus Scotiabank in een marktnota.

Mag 7-inkomsten

Apple, Meta Platforms, Alphabet en Microsoft – leden van de beroemde Mag 7-groep – behoren tot de belangrijkste technologienaam­men die deze week hun winstcijfers bekendmaken.

Traders zullen deze rapporten nauwlettend bestuderen voor inzichten in AI-gerelateerde technologische uitgaven, die sinds 2023 een belangrijke drijfveer zijn achter de stijging van risicovolle activa. Elke aanwijzing voor een vertraging in deze uitgaven kan een toegenomen risicomijdend gedrag op de markt veroorzaken.

Trump-Xi bijeenkomst

De handelsspanningen tussen de VS en China namen zondag af nadat beide partijen aankondigden dat een handelsakkoord tussen 's werelds twee grootste economieën naderde.

De opmerkingen kwamen enkele dagen nadat het Witte Huis bevestigde dat president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping donderdag persoonlijk zullen samenkomen in Zuid-Korea. Deze langverwachte ontmoeting zal plaatsvinden aan de zijlijn van de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

De positieve geluiden voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de verwachtingen voor een potentiële handelsovereenkomst doen toenemen, wat betekent dat teleurstelling een risicomijdende reactie onder beleggers kan veroorzaken.