'Uptober' Inizia con Bitcoin e Oro in Crescita: Diario Cripto Americhe

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$89.682,35 è salito in un contesto di chiusura del governo degli Stati Uniti, registrando un incremento di circa il 3% nelle ultime 24 ore a 116.400 dollari. Il più ampio mercato delle criptovalute, misurato dall'indice CoinDesk 20 (CD20) è aumentato del 3,5%.

I mercati azionari, esclusi quelli statunitensi, sono anch’essi saliti, nonostante gli operatori rimangano cauti riguardo alla chiusura. Lo STOXX 50 europeo segna un rialzo dello 0,3% nella sessione odierna, mentre il FTSE 100 è salito dello 0,7%. I futures sull’S&P 500, tuttavia, sono in calo dello 0,55%, mentre quelli sul Nasdaq segnano un -0,64%.

La chiusura del governo statunitense potrebbe causare ritardi nella diffusione dei dati economici, aggravati dai dazi imminenti su vari beni. Ciò sembra aver indotto gli investitori ad allontanarsi dal paese e a rivolgersi a depositi di valore alternativi.

Quell’incertezza ha fatto sì che il prezzo dell’oro aumentasse del 3,75% nella scorsa settimana, attestandosi ora intorno a 3.890 dollari l’oncia. Gli ETF crypto spot hanno attirato oltre 550 milioni di dollari in flussi netti il 30 settembre, con gli ETF spot su bitcoin che rappresentano la quota principale di tale cifra.

La fuga verso gli asset alternativi si sta verificando in un contesto macroeconomico favorevole.

La Federal Reserve è ampiamente prevista mantenere i tagli dei tassi di interesse questo mese, con Trader di Polymarket ponderando un'ipotesi di taglio di 25 punti base con una probabilità dell'85%. Tale cifra si avvicina al 95% nel del CMEFedwatch strumento. Tassi di interesse più bassi potrebbero rendere gli asset rischiosi, tra cui le criptovalute, più appetibili per gli investitori.

Il coinvolgimento istituzionale si è inoltre intensificato in seguito ai cambiamenti nella politica monetaria. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha superato Deribit per diventare la principale piattaforma per il trading di opzioni su bitcoin per interesse aperto, ora vicino a 38 miliardi di dollari.

“Abbiamo assistito alla convergenza sia del sostegno istituzionale sia della maturazione nell'ecosistema Bitcoin. Bitcoin è sempre più radicato nelle fondamenta della finanza globale e l'interesse istituzionale è ai massimi storici,” ha dichiarato Dom Harz, cofondatore di Bitcoin DeFi gateway BOB, a CoinDesk.

“A differenza degli anni precedenti, questo Uptober vedrà flussi in entrata più mirati, il che potrebbe rappresentare un momento di svolta nell’accelerazione della DeFi su Bitcoin, poiché gli investitori vorranno fare di più con i loro Bitcoin; trasformandoli da una riserva di valore statica in una classe di attività che genera rendimento,” ha aggiunto.

In effetti, l’esposizione a bitcoin unita al rendimento sembra diventare una nuova tendenza. Proprio questa mattina la banca digitale svizzera Sygnym ha lanciato un nuovo Fondo BTC Alpha, mirato a generare rendimento su bitcoin senza ridurre l'esposizione alle variazioni di prezzo della criptovaluta.

Mentre i mercati tradizionali probabilmente assisteranno a una volatilità ridotta a causa del prossimo vuoto di dati derivante dalla chiusura del governo, il mercato delle criptovalute vede all’orizzonte una serie di decisioni sui ETF spot da attendere con interesse.

La SEC è prevista per prendere decisioni su un totale di 16 domande di ETF crypto spot questo mese. Restate vigili!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare di CoinDesknota della settimana a venire.

• Crypto
  • Niente in programma.
• Macro
  • 1 ottobre, 8:15: Cambio Occupazionale ADP USA di settembre Stima 50K.
  • 1 ottobre, 9:00: S&P Global Brasile PMI manifatturiero di settembre (precedente 47,7).
  • 1 ottobre, 9:30: S&P Global Canada PMI Manifatturiero di settembre (precedente 48,3).
  • 1 ottobre, 09:45: PMI Manifatturiero statunitense di S&P Global per settembre (definitivo). Stima 52.
  • 1 ottobre, 10:00: ISM USA PMIs Manifatturiero Settembre Stima 49.
  • 1 ottobre, ore 10:00: Commissione Finanze del Senato degli Stati Uniti udienza intitolato “Esaminare la tassazione degli asset digitali”
  • 1 ottobre, ore 11:00: S&P Global Messico PMI Manifatturiero di settembre (Precedente 50,2).
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare di CoinDesknota della settimana a venire.

• Voti e convocazioni di governance
  • GnosisDAO sta votando su un rinviato proposta per creare un fondo pilota da 40.000 dollari. Questo permetterebbe alla comunità di finanziare direttamente piccoli progetti dell'ecosistema utilizzando un pool di voto per convinzione. Le votazioni terminano il 1° ottobre.
• Sblocchi
  • 1 ottobre: SUI$1,5498 sbloccherà l’1,23% della sua offerta circolante del valore di 137,27 milioni di dollari.
  • 1 ottobre: EigenLayer (EIGEN) sbloccherà il 13,77% della sua offerta circolante del valore di 64,07 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 1 ottobre: Swam Network (SWM) sarà quotata su Binance Alpha, KuCoin, BitMart e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare di CoinDesknota della settimana a venire.

• 1 Ottobre: ETHVenice 2025 (Venezia, Italia)
• 1 Ottobre: Finanza 2.0 – 2025 (Zurigo, Svizzera)
• Giorno 1 di 2: Vertice FinTech del Nord 2025 (Londra)
• Giorno 1 di 2: TOKEN2049 Singapore

Token Talk

Di Oliver Knight

• Il token per la privacy zcash ZEC$333,50 è in testa mercoledì, raggiungendo il suo livello più alto da maggio 2022 a seguito di una rottura contro le sue coppie di trading bitcoin e dollaro.
• ZEC ha raggiunto 97,25 $ prima di ritirarsi intorno a 92,00 $ - un aumento del 41% nella giornata a seguito di un incremento del 36% nel volume di scambi giornalieri, attestatosi a 300 milioni di dollari.
• L'aumento si verifica parallelamente a una crescita più ampia del mercato delle altcoin, con i token DeFi ENA$0.2650, curve (CRV) e RAY$1,1512 che registrano tutti un incremento di oltre l'8%.
• Una serie di fattori ha innescato il recupero delle criptovalute; in particolare, lo shutdown del governo degli Stati Uniti che ha indebolito il dollaro e portato l'oro a nuovi massimi storici a 3.887 dollari.
• Le altcoin hanno sovraperformato bitcoin finora mercoledì, anche se vale la pena notare che il indice di forza relativa medio delle criptovalute (RSI) si sta avvicinando alla zona di ipercomprato, suggerendo che è probabile un periodo di consolidamento mentre il mercato inizia a raffreddarsi.
• Un'eccezione di mercato è stata Aster, il token nativo della piattaforma omonima di scambi perpetui basata su BNB Chain. ASTER è sceso del 6,8% mercoledì, andando ad aggiungere un calo del 25% nella settimana appena trascorsa, mentre l'hype intorno al concorrente HyperLiquid inizia a svanire.

Posizionamento sui Derivati

• Il mercato dei futures su BTC continua a mostrare un rafforzamento del bias rialzista. L'interesse aperto complessivo nei futures rimane elevato, aggirandosi intorno ai 31,69 miliardi di dollari, riflettendo un coinvolgimento sostenuto dei trader, con Binance ancora in testa con 13,19 miliardi di dollari. Parallelamente, la base annualizzata a 3 mesi si mantiene stabile tra il 6% e il 7%, indicando che il rendimento derivante dall’operazione di basis trade rimane solido. Questa metrica costante sia nell’interesse aperto che nella base suggerisce che i trader non solo stanno aumentando la loro esposizione, ma lo stanno facendo con convinzione, rafforzando il sentimento positivo osservato nel mercato.
• Il mercato delle opzioni BTC continua a mostrare una divergenza tra i suoi principali indicatori, presentando un quadro complesso del sentimento di mercato. Mentre lo Skew a 25 Delta per le opzioni a breve termine rimane basso, suggerendo che i trader sono ancora disposti a pagare un premio per le put al fine di coprirsi dal rischio di ribasso, il rapporto 24 ore Put/Call Volume indica un'impennata nella speculazione rialzista. Gli ultimi dati mostrano che le call rappresentano ora il 63,54% del volume totale, una forte inversione rispetto a un mercato dominato dalle put. Questi dati contrastanti indicano un ambiente altamente polarizzato, in cui alcuni trader si coprono contro potenziali cali di prezzo, mentre un numero maggiore scommette attivamente su un rally a breve termine.
• I tassi di finanziamento non solo sono rimasti positivi sulle principali piattaforme come Binance e OKX, ma sono aumentati su tutta la linea, incluso l’Hyperliquid, storicamente volatile. Deribit, in particolare, sta registrando un premio significativo, con il suo tasso di finanziamento annualizzato che è salito al 17%. Questo indica una domanda forte e sostenuta per posizioni long con leva, poiché i trader sono costantemente disposti a pagare un premio elevato per mantenere le loro scommesse rialziste. Il finanziamento positivo diffuso su tutte le principali piattaforme segnala una convinzione collettiva del mercato in un trend rialzista continuato per BTC.
• I dati di Coinglass mostrano 644 milioni di dollari di liquidazioni nelle ultime 24 ore, con una suddivisione 38-62 tra posizioni long e short. BTC (166 milioni di dollari), ETH (164 milioni di dollari) e Altri (69 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nominali. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 116.650 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare, in caso di aumento del prezzo.

Movimenti di Mercato

• BTC è in aumento dell'1,54% dalle 16:00 ET di martedì a 116.430,81 $ (24 ore: +3,02%)
• ETH è in rialzo del 2,8% a $4.313,90 (24 ore: +3,25%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,61% a 4.140,33 (24 ore: +4%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è diminuito di 6 punti base, attestandosi al 2,87%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0066% (7,1974% annualizzato) su Binance

• DXY rimane invariato a 97,74
• I futures sull'oro aumentano dell'1,18% a 3.919,00 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dell'1,73% a 47,44$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,85% a 44.550,85
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,87% a 26.855,56
• FTSE è in rialzo dello 0,66% a 9.412,09
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,31% a 5.546,86
• Il DJIA ha chiuso martedì in rialzo dello 0,18% a 46.397,89
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 6.688,46
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,30% a 22.660,01
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 30.022,81
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,21% a 2.951,50
• Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è in aumento di 0,2 punti base, al 4,152%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,54% a 6.702,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,62% a 24.748,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in calo dello 0,47% a 46.471,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,88% (-0,28%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03690 (1,51%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.058 EH/s
• Hashprice (spot): $51,68
• Commissioni Totali: 3,15 BTC / $359.057
• Interesse Aperto Futures CME: 134.400 BTC
• BTC quotato in oro: 30,1 oz
• Cap. di mercato BTC vs oro: 8,49%

Analisi Tecnica

• PUMP è stato uno degli asset più performanti a partire dai minimi di inizio settimana, rimbalzando dalla golden pocket a $0,0048 dopo la correzione dai massimi storici. Dopo aver trovato supporto oltre l'apertura annuale, che coincide con la EMA a 20 giorni, PUMP è ora tornato a trattare vicino ai primi massimi a $0,0069.
• Se il momentum continua, PUMP può puntare al blocco ordini giornaliero intorno a $0,0074, che, se superato, potrebbe portare a nuovi massimi storici. I rialzisti vorranno vedere PUMP continuare a negoziare sopra l'apertura annuale nel caso di una correzione.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso martedì a $337,49 (+1,05%), +1,83% a $343,68 nel pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $132,58 (-0,81%), +1,54% a $134,62
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a 33,81 $ (-1,4%), +2,37% a 34,61 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $63,61 (+2,1%), +0,46% a $63,90
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $18,26 (-2,14%), +2,14% a $18,65
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $19,03 (-3,79%), +1,37% a $19,29
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,94 (+3,52%), +0,33% a $18
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $14,5 (-2,49%), +2,41% a $14,85
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $44,24 (+0,07%), +1,6% a $44,95
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $27.78 (-4.04%)

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso a $322,21 (-1,29%), +2,66% a $330,78
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 30$ (+2,6%), +2,03% a 30,61$
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 17,01 $ (-1,45%), +2,59% a 17,45 $
• Upexi (UPXI): chiuso a $5,77 (+2,67%), +6,93% a $6,17
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,42 (-4,72%), +6,61% a $2,58

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flusso netto giornaliero: 429,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,72 miliardi di dollari
• Totale delle disponibilità di BTC ~ 1,32 milioni

ETF Spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: 127,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,81 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~ 6,58 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• La chiusura entra nel suo primo giorno completo senza alcun segnale che una delle parti cederà (The New York Times): Il primo shutdown del governo degli Stati Uniti dal 2019 è iniziato, con i Democratici che premono per l'estensione dei sussidi sanitari e il finanziamento di Medicaid mentre i servizi federali si bloccano e i lavoratori affrontano sospensioni dal lavoro e tagli occupazionali.
• Tether distribuirà token sulla piattaforma video conservatrice Rumble (Bloomberg): Tether utilizzerà i 51 milioni di utenti di Rumble per distribuire la sua prossima stablecoin conforme alle normative statunitensi, USAT, attraverso il portafoglio crypto pianificato da Rumble che ospiterà inoltre altri asset digitali.
• La Banca Svizzera Sygnum Lancia un Fondo Bitcoin Yield con la Crescita della Domanda DeFi di BTC (CoinDesk): Il BTC Alpha Fund, sviluppato in collaborazione con la società Starboard Digital con sede ad Atene, utilizza strategie di arbitraggio per puntare a rendimenti netti annui dell’8%-10%, pagati direttamente in Bitcoin.
• Il CTO di Ripple, David Schwartz, si ritira progressivamente e entra nel consiglio di amministrazione (CoinDesk): Schwartz concentrerà la sua attenzione sulla famiglia e sui progetti XRP mentre Dennis Jarosch assumerà la responsabilità delle operazioni, supportando gli sforzi per espandere l'XRP Ledger oltre i pagamenti.
• La Russia è stata nominata una «minaccia permanente» per la sicurezza dell'Europa mentre i leader discutono di un muro di droni (CNBC): Le incursioni nello spazio aereo da parte di droni e jet russi hanno spinto i leader dell'UE a prendere in considerazione un sistema di difesa a “muro di droni”, con il supporto della NATO ma anche preoccupazioni riguardo ai costi e alla rapidità di implementazione.