Крипторинки сьогодні: BTC, альткоїни падають через посилення ліквідності та різкий зріст попиту на золото

Крипторинок перебуває у червоній зоні, оскільки триваючі торговельні напруженості та посилення жорсткості ліквідності в фінансовій системі США підвищують попит на державні облігації як безпечний актив.

Біткойн BTC$87 110,69 впав нижче своєї 200-денної простої ковзної середньої (SMA) та торгується поблизу позначки $104,500, що становить зниження на 6% за 24 години. Інші провідні токени, такі як ефір ETH$2 940,44, XRP$1,9272, солана SOL$128,16, догкоїн (DOGE) та BNB BNB$861,28, знизилися на 8%–12%.

Індекс CoinDesk 20 впав майже на 9% до 3 389 пунктів. Тим часом індекс Crypto Fear & Greed перебуває на рівні 22, сигналізуючи про крайню паніку інвесторів вперше з часів принаймні квітневого ринкового потрясіння.

Згідно з Тимоті Місіром, керівником відділу досліджень у BRN, розпродаж є тактичною подією ліквідності, накладеною на макроекономічну невизначеність.

"Позиціонування має бути оборонним, зменшити кредитне плече, зберігати готівку в резерві та використовувати поступові покупки на спотовому ринку в діапазоні $104 000–$108 000, якщо ліквідність це дозволяє," — зазначив Місір у записці для CoinDesk.

"Структурні наративи (впровадження ETF, державні облігації, фундаментальні показники мережі) залишаються незмінними, але поточне середовище винагороджує дисципліну: захищайте основний BTC, дійте обережно з ETH та альткоїнами, а також очікуйте підтвердження стійких покупок перед тим, як відновлювати напрямкові ризики," додав він.

Позиціювання у деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC демонструє стабільність, обсяг відкритих позицій утримується приблизно на рівні 25,7 млрд доларів, а тримісячний річний базис залишається міцним у діапазоні 5–6%. У суттєвій зміні порівняно з попередніми днями, ставки фінансування тепер є нульовими на всіх основних майданчиках.
• Ринок опціонів BTC демонструє крайню, суперечливу сентиментальність. 24-годинний обсяг Put/Call відображає невеликий ведмежий перекос з розподілом 45-55 на користь путів. Однак це затемнюється стрімким зростанням 1-тижневого 25 Delta Skew приблизно на рівні 21%. Цей винятково високий позитивний скію вказує на агресивне позиціонування та величезну премію, яку платять за короткострокові кол-опціони, сигналізуючи про сильну впевненість у найближчому ралі, незважаючи на активний попит на захист від спадів.
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму 1,2 мільярда доларів США за 24 години, із розподілом 78% на лонги та 22% на шорти. ETH (414 мільйонів доларів), BTC (268 мільйонів доларів) та інші (109 мільйонів доларів) очолювали список за номінальною вартістю ліквідацій. Теплова карта ліквідацій Binance вказує 103 800 доларів США як ключовий рівень ліквідацій для моніторингу на випадок падіння ціни.

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Уся крипторинок похитнувся у п’ятницю після продовження падіння, при цьому кілька активів досягли багатомісячних мінімумів.
• Ether торгується на рівні $3,730 після падіння більш ніж на 7% за останні 24 години, тоді як такі активи, як BNB, LINK та SUI, втратили в ціні понад 10%.
• Цей крок був спровокований ще 1,2 мільярда доларів вартості деривативних позицій ліквідовано, 840 мільйонів доларів по довгій позиції, що додало проблем до ситуації минулого вікенду, коли було ліквідовано 19 мільярдів доларів.
• Акції також демонструють слабкість, індекс S&P500 втратив 3,3% своєї вартості за минулий тиждень, розпродаж, що повторюється і на менш ліквідному та більш спекулятивному крипторинку.
• Більшість ринку альткоїнів залежить від напрямку біткоїна; якщо він зможе утриматися вище психологічного рівня підтримки на позначці $100,000 і, можливо, що важливіше, рівня $98,000, це може надати імпульс для відновлення альткоїнів.
• Якщо ці рівні будуть прорвані, спостерігачі почнуть ставити під сумнів, чи не повертається крипторинок до того, щоб знову увійти у страшенний ведмежий ринок — цикл, який багато аналітиків вважали малоймовірним цього разу через інституційні потоки в крипто-ETF та купівельну спроможність компаній зі скарбницями цифрових активів (DAT).