Криптовалютные рынки сегодня: BTC и альткоины падают на фоне ужесточения ликвидности и роста спроса на золото

Крипторынок погружается в красную зону на фоне продолжающихся торговых напряжений и ужесточения ликвидности в финансовой системе США, что стимулирует спрос на надежные казначейские облигации.

Биткойн BTC$87,110.69 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней и торгуется около отметки $104,500, что отражает снижение на 6% за 24 часа. Другие основные токены, такие как эфир ETH$2,940.51, XRP$1.9254, солана SOL$127.81, догикоин (DOGE) и BNB BNB$861.28, упали в диапазоне от 8% до 12%.

Индекс CoinDesk 20 упал почти на 9% и составляет 3 389 пунктов. Тем временем, индекс Crypto Fear & Greed находится на уровне 22, что сигнализирует о крайнем страхе инвесторов впервые как минимум с апреля, когда на рынке наблюдались значительные колебания.

По словам Тимоти Мисира, руководителя отдела исследований в BRN, распродажа представляет собой тактическое событие ликвидности на фоне макроэкономической неопределённости.

"Позиционирование должно быть оборонительным, снижать кредитное плечо, сохранять наличность в резерве и использовать поэтапные покупки по спотовым ценам в диапазоне $104 000–$108 000, если ликвидность это позволяет, — заявил Мисир в записке для CoinDesk.

"Структурные нарративы (принятие ETF, государственные облигации, фундаментальные показатели сети) остаются неизменными, но сегодняшняя ситуация требует дисциплины: защищайте базовый BTC, будьте осторожны с ETH и альткойнами, и ожидайте подтверждения устойчивых покупательских потоков, прежде чем восстанавливать направленный риск," — добавил он.

Позиционирование по деривативам

• Рынок фьючерсов на BTC демонстрирует стабильность, открытый интерес удерживается на уровне примерно $25,7 млрд, а трехмесячный годовой базис остается устойчивым в диапазоне 5-6%. В значительном изменении по сравнению с предыдущими днями ставки финансирования теперь стабилизировались во всех основных площадках.
• Рынок опционов на BTC демонстрирует крайние, противоречивые настроения. Объем опционов Put/Call за 24 часа показывает легкое медвежье смещение с распределением 45-55 в пользу путов. Однако это затмевается стремительным ростом 1-недельного 25 Delta Skew примерно до 21%. Этот исключительно высокий положительный скиw указывает на агрессивные позиции и огромную премию, уплачиваемую за краткосрочные колл-опционы, сигнализируя о сильной уверенности в скором ралли, несмотря на активный спрос на защиту от снижения.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 1,2 миллиарда долларов за последние 24 часа, с распределением 78% по лонгам и 22% по шортам. ETH (414 миллионов долларов), BTC (268 миллионов долларов) и другие (109 миллионов долларов) лидировали по номинальной сумме ликвидаций. Тепловая карта ликвидаций на Binance указывает уровень в 103 800 долларов как ключевой для мониторинга на случай падения цены.

Токен Ток

От Оливера Найта

• Вся криптовалютная индустрия переживает шок в пятницу после продолжения падения, в результате чего несколько активов достигли многомесячных минимумов.
• Ether торгуется по цене $3,730 после снижения более чем на 7% за последние 24 часа, в то время как такие криптовалюты, как BNB, LINK и SUI, упали более чем на 10%.
• Этот шаг был вызван еще ликвидировано деривативов на сумму 1,2 миллиарда долларов, 840 миллионов долларов на длинных позициях, что добавило проблем после прошлых выходных, когда было ликвидировано 19 миллиардов долларов.
• Акции также демонстрируют слабость: индекс S&P500 потерял 3,3% своей стоимости за прошлую неделю, и эта распродажа отражается на более неликвидном и спекулятивном крипторынке.
• Значительная часть рынка альткоинов зависит от направления движения биткоина; если он сможет удержаться выше психологического уровня поддержки на отметке в 100 000 долларов и, возможно, что ещё важнее, уровня на 98 000 долларов, это может послужить толчком для восстановления альткоинов.
• Если эти уровни будут пробиты, наблюдатели начнут задаваться вопросом, не возвращается ли крипторынок к опасному медвежьему тренду — циклу, который многие аналитики предполагали, что на этот раз не произойдет из-за институциональных потоков в крипто ETF и покупательной способности компаний с цифровыми активами в казначействе (DAT).